什麼是期貨CFD負餘額保護(Negative Balance Protection)?

很多人都說期貨交易很危險 , 大富大貴轉眼之間負債累累妻離子散但你知道原來透過正規的網路股票交易經紀商是不用擔心這個問題嗎? , 因為你不了解所以覺得很恐怖這裡會詳細介紹什麼叫做?負餘額保護(Negative Balance Protection)有什麼作用?

負餘額保護機制意味著在槓桿交易的情況下,當交易者的賬戶淨值為負值時,客戶不需支付負淨值缺口,另外經紀商可以採取追加保證金和強行平倉措施,從而保證自己不會蒙受過大的損失。如果沒有負餘額保護政策,那當你的賬戶淨值跌為負值時,你就對經紀商產生了負債,負債的額度就是你負淨值的額度。負餘額保護的另一個好處是,你可以選擇高槓桿進行交易,當然,高收益往往也伴隨著高風險。在高槓桿的情況下,如果追加保證金和強行平倉失效,那麼最終你將對經紀商產生嚴重負債。

負餘額保護意味著客戶永遠不會失去比在經紀商存入的存款更多的資金。如果加槓桿的倉位虧損迅速惡化,客戶只需承擔帳戶本金的損失,經紀商無權可以追討這些債務 , 一些經紀商擔心市場交易的部位劇烈波動會導致公司鉅額的虧損 ,所以通常會主動在可能造成市場劇烈波動的事件之前下調客戶的最高槓桿 , 雖然這也導致了客戶不滿。

負餘額保護法規

Further to Circular 168 (the “Circular”), the Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’) wishes with this Announcement to clarify that the negative balance protection referred to in Paragraph 3(iii)(c) of the Circular, applies on an account basis and therefore CIFs should take the necessary measures, in order to ensure that the maximum loss for the clients on an account basis, never exceeds the clients’ available funds in the specific account. Nicosia, 18 September 2017
broker regulations icon
Cysec regulation

在通知第3(iii)(c)條所述的負餘額保護在賬戶的基礎上適用。因此,塞浦路斯投資公司(CIF)應採取必要措施,以確保客戶在賬戶上的最大損失不會超過客戶在特定賬戶中的可用資金。

負餘額保護可以在每個交易的基礎上或在總帳戶的基礎上進行。

在目前的澄清中,CySEC採用了有關經紀商而言更寬鬆的路線,表示只會按每個帳戶進行建立負餘額保護。這就意味著,一個在投資組合中擁有一個大槓桿倉位的客戶仍然該客戶在該經紀商處的任何其他倉位或資金都可用於支付該負餘額,整體來說客戶的帳戶永遠不會進入負餘額狀態,損失將落在經紀商而非客戶身上。

負餘額保護的由來

瑞士央行於 2015 年 1 月 15 日宣布取消歐元兌瑞郎 1.2 保證匯率 , 導市場大幅度的崩潰

什麼是期貨CFD負餘額保護(Negative Balance Protection)? 1

其中很多人使用即高的槓桿在EUR/CHF做套利交易 , 瑞士央行虧損了1600億瑞士法郎,那還是歐元危機沒爆發的時候。歐元危機來了的時候,得虧多少,真是不敢想。只有宣布放棄1.2這條錢,結果相信瑞士央行承諾是絕大部分投資者(不包括聰明的投資者),一片哀鴻遍野,流血漂櫓。各大經紀商公司,破產的破產,倒閉的倒閉,連最大的外匯經紀商福匯,市值已下載跌85%。

許多客戶虧光了本金之外還導致虧損產生巨額的負債 , 必須跟經紀商打官司而從那之後歐盟的監管推出新的法律也就是”負餘額保護” ,也就是經紀商必須承擔部分的市場風險同時要代替客戶分析市場可遭遇的風險並適時的調整與對沖客戶的交易。

提供負餘額保護的經紀商

加入收藏移除收藏 1
加入比較
EXNESS是世界上唯一支持全自動提款的外匯經紀商,提款無需人工審核,並且資金存款提款既快捷又方便 Exness集團(Exness)成立於2008年,提供超過120種金融工具的交易能力,提供最佳的市場訂單執行服務,並且在主要貨幣對中的價差很小。
More details +
對於專注於外匯交易的人來說,Exness是最佳選擇,還支持自動存款和提款,無需人工檢查和僅3天即可快速兌現多次 以及免費的VPS服務器用於增加平台上的交易環境,這些平台通常每月要花費20美元以上,如果沒有VPN可能會導致下單延遲導致虧損, EXNESS對於尋找受歐盟監管的MT4和MT5的交易者來說是一個不錯的選擇,但其差價合約的範圍小於同行。 其自身的研究內容也不足。 這些都是可以改進的地方。
交易環境
10
信用安全度
10
交易手續費
7
出金與入金方式
10
客服
7
APP應用軟體
7
用戶友善度
7.5
PROS:
  • 友善的用戶界面
  • 提供多種賬戶類型
  • 複製跟單交易
  • 優秀交易教學
CONS:
  • 更少的股票差價合約
  • 產品組合有限
  • 較少監管
加入收藏移除收藏 1
加入比較
自2009年XM創立以來,該公司已註冊了超過250萬名客戶。 這使XM成為了一家大型且知名的投資平台公司,並在行業中處於領先地位。 如今,已有450多位在XM中具有豐富金融工作經驗的專家。
More details +
XM提供低點差和更多25種語言服務支持,沒有重新報價,也沒有隱藏的費用或佣金政策,負債保護也帶來了非常舒適以及嚴格的實時市場執行政策,這使得XM在交易產品中非常受歡迎 。 因此,就成本交易條件和總體機會而言,最慷慨的建議之一使XM成為真正的交易經紀商
交易環境
7
信用安全度
10
交易手續費
10
出金與入金方式
10
客服
9
APP應用軟體
9
用戶友善度
7.5
CONS:
  • 只有MT4 MT5
  • 更少的ETF股票
  • 高指數價差
Best value
加入收藏移除收藏
加入比較
FXTM富拓的全名是Forextime Ltd 該公司由Andrey Dashin於2011年創立,他也是交易平台Alpari的主要股東。 自FXTM推出以來,該平台已推廣到包括MetaQuotes Software開發的MT4和MT5平台,該總部位於 Cyprus 35, Lamprou Konstantara Street, FXTM Tower, Kato Polemidia, CY-4156 Limassol.
More details +
FXTM為交易者提供多種賬戶選擇,從保證金到訂單執行方法,可交易市場和不同的定價規則,每個交易都有利弊。 例如,ECN帳戶的優勢之一是更具競爭力的定價,但是與標準帳戶相比,止損和止盈價格只能在訂單進入市場後添加 , 這種限制是不合理的。 另外,如果交易者想用股票交易差價合約,他們需要開立單獨的賬戶並且不能共享外匯賬戶,這非常不方便。 總而言之,FXTM為MT4和MT5提供了多種選擇,並且廣泛的賬戶選擇使交易者可以靈活操作。 除比特幣外,更多加密貨幣差價合約的添加也補充了FXTM,儘管它在周末仍不可交易。 沒有經驗的交易者很難在FXTM的許多賬戶類型中進行選擇。 在理想情況下,我們希望經紀商可以簡化選擇過程,並針對不同的經驗水平推薦合適的帳戶類型。 最後,經紀商自己的自動跟單交易策略和內部研究團隊提供的交易信號服務具有良好的收益。
交易環境
10
信用安全度
10
交易手續費
10
出金與入金方式
9
客服
10
APP應用軟體
9
用戶友善度
8.5
PROS:
  • 根據賬戶類型提供多種執行策略
  • 有多家機構監管
  • 包括歐盟以外的監管
  • 提供加密貨幣差價合約
  • FXTM投資支持自動交易
  • 複製交易
CONS:
  • ECN帳戶有槓桿限制要求和保證金限制
  • 某些市場區域按帳戶類型劃分
  • ECN帳戶只能在執行後添加止損和限價單
  • 每筆交易的最大訂單量為30標準手
5 Total Score

User Rating: 5 (1 votes)

0 0 votes
Article Rating




Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
你可能會有興趣
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
股票外匯經紀商評價
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart