什麼是期貨CFD負餘額保護(Negative Balance Protection)?

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很多人都說期貨交易很危險 , 大富大貴轉眼之間負債累累妻離子散但你知道原來透過正規的網路股票交易經紀商是不用擔心這個問題嗎? , 因為你不了解所以覺得很恐怖這裡會詳細介紹什麼叫做?負餘額保護(Negative Balance Protection)有什麼作用?

負餘額保護的作用

負餘額保護機制意味著在槓桿交易的情況下,當交易者的賬戶淨值為負值時,客戶不需支付負淨值缺口,另外經紀商可以採取追加保證金和強行平倉措施,從而保證自己不會蒙受過大的損失。如果沒有負餘額保護政策,那當你的賬戶淨值跌為負值時,你就對經紀商產生了負債,負債的額度就是你負淨值的額度。負餘額保護的另一個好處是,你可以選擇高槓桿進行交易,當然,高收益往往也伴隨著高風險。在高槓桿的情況下,如果追加保證金和強行平倉失效,那麼最終你將對經紀商產生嚴重負債。

負餘額保護意味著客戶永遠不會失去比在經紀商存入的存款更多的資金。如果加槓桿的倉位虧損迅速惡化,客戶只需承擔帳戶本金的損失,經紀商無權可以追討這些債務 , 一些經紀商擔心市場交易的部位劇烈波動會導致公司鉅額的虧損 ,所以通常會主動在可能造成市場劇烈波動的事件之前下調客戶的最高槓桿 , 雖然這也導致了客戶不滿。

負餘額保護法規

Further to Circular 168 (the “Circular”), the Cyprus Securities and Exchange Commission
(‘CySEC’) wishes with this Announcement to clarify that the negative balance protection
referred to in Paragraph 3(iii)(c) of the Circular, applies on an account basis and therefore CIFs
should take the necessary measures, in order to ensure that the maximum loss for the clients
on an account basis, never exceeds the clients’ available funds in the specific account.
Nicosia, 18 September 2017
broker regulations icon
Cysec regulation

在通知第3(iii)(c)條所述的負餘額保護在賬戶的基礎上適用。因此,塞浦路斯投資公司(CIF)應採取必要措施,以確保客戶在賬戶上的最大損失不會超過客戶在特定賬戶中的可用資金。

負餘額保護可以在每個交易的基礎上或在總帳戶的基礎上進行。

在目前的澄清中,CySEC採用了有關經紀商而言更寬鬆的路線,表示只會按每個帳戶進行建立負餘額保護。這就意味著,一個在投資組合中擁有一個大槓桿倉位的客戶仍然該客戶在該經紀商處的任何其他倉位或資金都可用於支付該負餘額,整體來說客戶的帳戶永遠不會進入負餘額狀態,損失將落在經紀商而非客戶身上。

負餘額保護的由來

瑞士央行於 2015 年 1 月 15 日宣布取消歐元兌瑞郎 1.2 保證匯率 , 導市場大幅度的崩潰

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其中很多人使用即高的槓桿在EUR/CHF做套利交易 , 瑞士央行虧損了1600億瑞士法郎,那還是歐元危機沒爆發的時候。歐元危機來了的時候,得虧多少,真是不敢想。只有宣布放棄1.2這條錢,結果相信瑞士央行承諾是絕大部分投資者(不包括聰明的投資者),一片哀鴻遍野,流血漂櫓。各大經紀商公司,破產的破產,倒閉的倒閉,連最大的外匯經紀商福匯,市值已下載跌85%。

許多客戶虧光了本金之外還導致虧損產生巨額的負債 , 必須跟經紀商打官司而從那之後歐盟的監管推出新的法律也就是”負餘額保護” ,也就是經紀商必須承擔部分的市場風險同時要代替客戶分析市場可遭遇的風險並適時的調整與對沖客戶的交易。

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